Pour réaliser des bénéfices sur le marché des changes, les traders doivent faire des prévisions de prix correctes. Il existe deux types d'activités qui permettent de produire de telles prévisions correctes. La première consiste à observer et à analyser les schémas graphiques de l'instrument de négociation, ce qui constitue l'analyse technique. La seconde est l'analyse fondamentale, qui consiste à comprendre les facteurs économiques qui influencent le prix. Comprendre la nature de chacune et la différence entre elles permet de trouver le bon équilibre entre les deux pour répondre au mieux aux objectifs de chaque trader.
Principes de l'analyse technique et fondamentale
L'analyse fondamentale examine les facteurs du monde réel qui ont un impact sur le prix d'un instrument de négociation.
L'objectif de l'analyse fondamentale est principalement de comprendre si la valeur de l'instrument de négociation devrait augmenter ou diminuer dans les semaines, les mois et les années à venir, et quelles en sont les raisons. Par conséquent, elle concerne généralement les opérations et les investissements à long terme.
L'analyse technique se concentre sur les graphiques de prix, les modèles, les indicateurs et les tendances. Elle fournit généralement une bonne lecture du comportement actuel des prix et du sentiment du marché.
L'objectif de l'analyse technique est également de comprendre où le prix de l'instrument de négociation est susceptible d'aller. Cependant, contrairement à l'analyse fondamentale, l'analyse technique porte généralement sur les prévisions de prix à court et moyen terme.
Les deux types d'analyse ont donc un objectif commun, qui est de prévoir le prix. Cependant, ils diffèrent par leurs méthodes et leur horizon temporel.
Comment faire une analyse fondamentale
Essentiellement, l'analyse fondamentale consiste à approfondir l'instrument de trading que vous avez choisi.
Elle vous suggère de comprendre la nature de votre instrument, les facteurs qui influencent son prix, le contexte plus large de son secteur de marché ou de son industrie, et les dynamiques stratégiques pertinentes de l'économie.
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Pour une paire de devises, familiarisez-vous avec la politique monétaire des banques centrales dont vous négociez les devises. Demandez-vous si vous négociez une monnaie de réserve mondiale primaire comme l'USD ou l'EUR, qui devrait être stable à long terme ? S'agit-il d'une paire de devises volatiles d'importance régionale comme l'AUD/NZD ? S'agit-il d'une monnaie locale, comme le TRY, qui peut perdre ou gagner plusieurs centaines de pourcent de sa valeur en quelques semaines ? |
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Pour une action, il faut comprendre la nature de sa sphère d'activité et le contexte économique dans lequel se situe votre instrument de négociation. Si vous vous intéressez aux actions, vous voudrez savoir si vous négociez une action de haute technologie telle que Nvidia, susceptible d'être affectée par une pénurie de puces, ou un producteur mondial de boissons centenaire tel que Coca-Cola. |
C'est avec ce type d'informations que vous commencerez votre analyse fondamentale.
Comment pouvez-vous répondre aux questions posées par l'analyse fondamentale ? En lisant. Voici quelques suggestions sur ce qu'il faut lire :
- Les nouvelles de l'entreprise concernant l'action sur laquelle vous travaillez.
- Rapports des banques centrales concernant la paire de devises que vous négociez.
- Les nouvelles qui sont susceptibles d'affecter le prix de votre instrument de négociation.
Voici quelques exemples concrets d'analyse fondamentale pour le pétrole, une paire de devises et une action.
Exemples d'approches de l'analyse fondamentale
Pétrole brut Brent
Si vous tradez du pétrole brut Brent, lisez les dernières nouvelles de l'OPEP+ pour comprendre quelle est leur estimation de la demande future de pétrole et quelle sera probablement leur politique. Faites des recherches sur l'énergie mondiale et les problèmes géopolitiques qui peuvent l'affecter, comme les sanctions imposées à l'Iran depuis une décennie. Voyez qui sont les principaux consommateurs mondiaux de pétrole et leur situation économique. Par exemple, si la Chine a des perspectives de croissance économique optimistes, elle aura probablement besoin d'un approvisionnement accru en pétrole, ce qui soutiendra le prix du pétrole. Si l'économie chinoise est suffisamment freinée par certains facteurs susceptibles de ralentir son expansion économique, elle aura probablement besoin de moins de pétrole, et le Brent subira une pression à la baisse.
USD/MXN
Si vous négociez le peso mexicain, lisez les dernières déclarations et écoutez les conférences de presse de la Banque centrale du Mexique. Comprenez comment elle envisage de gérer la valeur du peso. Recherchez les conditions générales de l'économie mexicaine par rapport à l'économie américaine, car elles affecteront largement la position mutuelle du MXN et du USD. Vérifiez les dernières déclarations du président mexicain pour comprendre la direction globale dans laquelle le Mexique sera probablement orienté. Examinez la dynamique économique américaine et des commentaires du président de la Fed, qui vous donneront un aperçu de l'avenir du dollar. L'ensemble donnera une vision de la direction que prendra probablement l'USD/MXN.
Alibaba
Comprenez quel est le secteur de marché d'Alibaba et qui sont ses concurrents. C'est important car Amazon et eBay appartiennent à peu près au même secteur d'activité, de sorte que leurs performances affecteront indirectement celles d'Alibaba. Lisez ses derniers rapports financiers pour vous rendre compte de ses performances. Identifiez les raisons possibles de la dynamique d'Alibaba afin d'avoir une idée juste de la direction qu'elle est susceptible de prendre. Placez tout cela dans le contexte du pays d'origine d'Alibaba. Depuis que les autorités chinoises ont commencé à sévir contre le secteur informatique chinois en 2021, l'action d'Alibaba a connu une baisse presque ininterrompue. Cela signifie qu'une fois que ce sera terminé, l'action pourrait remonter. Quand cela sera-t-il terminé, et le sera-t-il ? Cela définira le potentiel de croissance futur d'Alibaba, et faire des recherches approfondies peut aider à mieux le comprendre.
Comment faire une analyse technique
En substance, l'analyse technique consiste à regarder le graphique des prix et à faire des prévisions de prix en fonction de ce que vous voyez. Il y a plusieurs idées qui constituent le cœur de cette activité.
Trouver des tendances sur le tableau des prix
L'analyse technique suggère que le comportement futur du prix peut être prévu sur la base de ses performances passées, du moins dans une certaine mesure. Cette hypothèse conduit à l'objectif d'identifier les tendances dans l'action du prix que vous observez et de les projeter dans le futur. Cette projection est destinée à montrer aux traders où le prix de leur instrument de trading est susceptible d'aller, afin qu'ils ouvrent des positions en conséquence.
Par exemple, sur le graphique ci-dessous, nous avons la performance du prix de l'Ethereum sur l'échelle de temps 15m.
L'analyse technique suggère immédiatement qu'il existe une certaine tendance dans l'évolution du prix sur le graphique. Cette tendance serait ensuite projetée dans l'avenir. Par conséquent, les traders auraient maintenant une raison d'acheter de l'Ethereum en pensant qu'il coûtera probablement plus cher dans un certain temps, à mesure qu'il augmente le long de la tendance.
Combiner plusieurs TimeFrames
Si nous prenions une décision de trading en nous basant uniquement sur une seule tendance, ce serait imprudent. Voir ce que fait le prix dans un seul cadre temporel offre une perspective trop étroite pour prendre une décision judicieuse. Au contraire, après avoir trouvé une tendance, nous changeons de cadre temporel et utilisons le zoom avant/arrière pour replacer les choses dans leur contexte.
La combinaison de plusieurs cadres temporels permet toujours de mieux comprendre l'action des prix.
Par exemple, voici ce que montre le cadre temporel 30m pour Ethereum.
La tendance haussière qui nous paraissait si évidente il y a un instant ne l'est plus car elle intervient juste après une plus grande tendance baissière. En voyant cela, nous ne pouvons pas être sûrs que la dynamique baissière est terminée. Existe-t-il un moyen de l'évaluer ? Oui, en observant ce que fait le prix par rapport aux niveaux de résistance et de support.
Utiliser les niveaux de résistance et de support pour évaluer les tendances
Un niveau de résistance est le "toit qui résiste" au prix lors de sa montée. Un tel niveau est généralement attendu là où le prix a atteint un ou plusieurs sommets.
Un niveau de support est le "plancher qui soutient" le prix à la baisse. Un tel niveau peut être attendu là où le prix a atteint un ou plusieurs points bas.
Les deux sont essentiels dans l'analyse technique. La rupture des niveaux de résistance conduit souvent à la conclusion que le prix va probablement monter. La rupture des niveaux de support est souvent considérée comme un signe que le prix va probablement baisser.
Par exemple, sur le graphique de l'Ethereum ci-dessous, nous voyons que le prix est resté sous le niveau de 2600$ les 12 et 13 mars. Plusieurs fois, il a légèrement baissé, puis est remonté vers ce niveau. Actuellement, au moment de l'observation, le prix teste ce niveau de résistance. S'il le franchit, ce sera une indication que la nouvelle tendance haussière se poursuivra bien au-delà de 2600$.
En attendant, si nous passons en 4h, nous verrons que la zone où le prix se trouve actuellement est le niveau de support où le prix avait précédemment touché le fond. Cela suggère que le prix peut effectivement "rebondir" vers le haut comme il l'a fait auparavant à ce niveau.
Vérifier les modèles de graphiques des prix
Les traders utilisent fréquemment les formations des chandeliers et des graphiques pour prévoir le comportement des prix.
Par exemple, sur le cadre temporel 1h d'Ethereum, la nouvelle tendance haussière que nous avons observée est précédée d'un chandelier vert avec une longue ombre et un corps fin. Un tel chandelier est appelé Pin Bar et est fréquemment considéré comme une prévision d'un renversement de tendance qui a eu lieu.
Il existe de nombreuses formations de graphiques et de chandeliers utilisées pour identifier les tendances et les renversements de tendance. Beaucoup d'entre elles sont analysées dans le centre d'aide de la plateforme afin que les traders puissent trouver plus facilement celles dont ils ont besoin.
Combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale
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