Swing Trading : un style de trading pour les professionnels

La classification des traders peut sembler sommaire. Cependant, il existe une division claire entre eux, basée sur la période de maintien d'une position ouverte. Si votre stratégie consiste à conserver des positions pendant une période allant de deux jours à plusieurs semaines, vous pouvez vous qualifier de swing trader.

En règle générale, les traders commencent à faire des swing trades après avoir acquis une certaine expérience. Pour beaucoup d'entre eux, conserver des positions pendant une période plus longue est le seul moyen de mener à bien leurs missions.

La nécessité d'un style de trading intelligent et conscient nous pousse à prêter attention au swing trading. Nous allons essayer de comprendre ses avantages par rapport au day trading et donner quelques recommandations de base pour développer vos propres stratégies de trading.

 

La différence entre le Day Trading et le Swing Trading

La plupart des investisseurs débutants commencent par le day trading. Cela s'explique par le désir du trader d'avoir un revenu quotidien stable, semblable à la façon dont les salariés sont payés par leur employeur.

Voici les principales caractéristiques du day trading :

• Les traders ne conservent pas de positions pendant la nuit ou le week-end.
• Les day traders ont une bonne compréhension des heures de trading (ils savent quand trader et s'abstenir de trader). Ils fixent moins souvent des stops loss et ne quittent pas leur lieu de travail lorsque leur position est ouverte.
• En outre, ils ont tendance à utiliser des stratégies de trading conçues pour les scalpeurs et à trader dans un marché volatil alimenté par les news économique.
• Ils n'analysent pratiquement jamais les timeframes supérieurs à 1-4 heures.

Les day traders s'abstiennent souvent de réaliser une analyse fondamentale approfondie et ne suivent pas la situation géopolitique, car ces méthodes de prévision sont inefficaces à court terme.

Les swing traders, quant à eux, n'ont pas besoin de surveiller leurs positions en permanence puisqu'ils utilisent le Stop Loss et le Take Profit.

Les swing traders expérimentés sont comme des chasseurs astucieux qui peuvent attendre longtemps avant de réaliser un trade rentable. Mais ils peuvent augmenter considérablement leur capital en réalisant quelques trades réussis en quelques jours.

 

Stratégies de base pour le Swing Trading

Pour être sûr de bien comprendre ce qu'est le swing trading, vous devez connaître les caractéristiques de base des stratégies de trading populaires qui correspondent à ce style. Nous allons maintenant donner un exemple de système basé sur l'analyse technique et présenter des recommandations de base sur la façon d'utiliser l'analyse fondamentale dans le swing trading.

 

Les niveaux clés

Chaque actif a ses niveaux de prix clés. Les niveaux clés sont un concept plus large que les niveaux de support et de résistance, les trend lines, etc.

Nous traitons ici des moyennes mobiles de différentes périodes, des niveaux de volume de trading les plus significatifs, et des creux et sommets historiques. De nombreux investisseurs prennent leurs décisions de trading en fonction de la position du prix de l'actif par rapport à un certain niveau.

Autrement dit, si les cours sont légèrement inférieurs au niveau de résistance, les traders seront enclins à vendre des actions, des devises et des matières premières. Et si le prix de l'actif est proche d'un plancher significatif, les traders commenceront à acheter activement.

Suivre la tendance est un autre choix populaire des swing traders. Dès lors qu'ils n'ont pas à suivre le marché de près après avoir ouvert un trade, ces traders ont besoin d'un filet de sécurité supplémentaire. Une tendance agit généralement comme une telle mesure de protection.

Par conséquent, les signaux des stratégies de trading basées sur le concept des niveaux clés peuvent être présentés comme suit :

• La cassure d'un niveau clé de bas en haut signifie qu'il est temps d'acheter.
• Un échec de la cassure d'un niveau clé de bas en haut ou une fausse cassure est un signal de vente.
• Une cassure du niveau de haut en bas est un signal de vente.
• Un faux breakout du niveau de support (dans n'importe quelle direction) ou tout signe de stabilité du niveau de support donne aux traders le signal qu'il est temps d'acheter l'actif.

Tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer pleinement à mettre en œuvre une méthode de trading unique est de choisir le type de niveau clé, de décider de la gestion des risques, de tester le système et de partir à la conquête du marché.

 

Analyse fondamentale pour les Swing Traders

L'analyse fondamentale peut lever le voile du secret sur la direction des mouvements de prix dans un avenir proche. Pour être en mesure de la prévoir, il faut examiner les derniers rapports macroéconomiques.

Commencez par l'indice des prix à la consommation, un indicateur qui mesure le niveau d'inflation dans le pays. Sa croissance progressive indique la stabilité de l'économie et son développement. Vous pouvez également comparer un indice spécifique au pays avec les données globales ou les mêmes valeurs d'indice dans les pays voisins.

Examinez ensuite les données sur la confiance des consommateurs et les ventes au détail. Rien ne caractérise mieux la situation du pays et ne montre le niveau de confiance en l'avenir que le comportement des gens.

Par exemple, l'indice de confiance des consommateurs américains n'a cessé de croître pendant 5 des 6 mois du second semestre de l'année 2018. À la fin de l'année, l'indice boursier S&P 500 était coté autour de 2 400 points. Un an plus tard, cet instrument était en hausse de plus de 30%.

Les principaux indicateurs commerciaux sont également à connaître. Il peut s'agir des indices des directeurs d'achat des services et du secteur manufacturier. Ces deux indicateurs ont un impact assez fort sur le PIB, qui est un indicateur économique majeur.

Essayez de trouver des tendances et des schémas graphiques dans les rapports susmentionnés qui vous aideront à prendre de l'avance sur la courbe du marché. Une telle analyse permet aux traders d'ouvrir une transaction avant la publication d'une nouvelle importante et de profiter de leurs prévisions correctes. Bien sûr, les traders ne peuvent pas prédire un cas de force majeure, mais c'est pour cela qu'ils ont la gestion des risques.